柴鸡蛋,蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于改变部分征集资金用处的布告,阿凡达2

  证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎布告编号:2019-013

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、改动征集资金出资项目概述

  (一)征集资金到位及征集资金出资项目状况

  依据我国证券监督办理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2017〕2103号)核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司已向社会公众初次揭露发行人民币一般股(A 股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29 元,征集资金总额为人民币123,376.47万元,扣除发行费用人民币10,970.36万元,实践征集资金净额112,406.11万元,上述征集资金于2017年12月13日悉数到账。天健会计师事务所(特别一般合伙)已于2017年12月13日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资陈述》(天健验[2017]7-102 号)。公司对征集资金采取了专户存储,并与保荐安排、征集资金专户开立银行签署了相应的征集资金三方监管协议。

  到2019年4月10日,上述初次揭露发行征集资金运用状况如下:

  单位:万元

  *补白:没有运用的征集资金包括征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额。

  (二)本次拟改动征集资金出资项目概略

  为进一步进步征集资金运用功率,依据公司运营状况及战略展开需求,拟改动征集资金约32,258.94万元用于广西蒙娜丽莎新资料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”,一起拟改动征集资金约27,741.06万元用于广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。具体如下:

  1、拟将“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金18,408.86万元中的16,469.35万元改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

  2、拟停止“工业大楼建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金15,789.59万元及后续发作利息净额改动用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”;

  3、拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金18,600.45万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

  4、拟将“营销途径晋级及品牌建造项目”到2019年4月10日没有运用征集资金6,729.89万元中的5,500.00万元改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”;

  5、拟停止“研制中心晋级建造项目”,将该项目到2019年4月10日没有运用征集资金3,640.61万元及后续发作利息净额改动用于桂美公司“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”。

  董事会提请股东大会授权办理层将上述拟改动资金及后续利息转入项目相应施行主体公司新设的征集资金账户,并刊出拟停止项意图征集资金专用账户。

  改动后的征集资金出资项目具体状况如下:

  单位:万元

  注:此表数据未考虑初次揭露发行股票后征集资金发作的利息及理财收益。

  本次拟改动征集资金出资项目触及的征集资金净额占公司初次揭露发行股票征集资金净额的52.84%。本次改动不构成相关买卖。

  公司于2019年4月21日举行的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于改动部分征集资金用处的方案》,上述方案需求公司股东大会审议通过后方可施行。

  本次征集资金用处改动后的项目“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”由公司全资子公司桂蒙公司施行,施行地址在广西藤县,该项目已获得了藤县展开和变革局下发的《广西壮族自治区出资项目存案证明》(项目代码:2018-450422-30-03-016557)及藤县环境维护局下发的环评批复(藤环管字【2018】23号)。“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”由公司全资子公司桂美公司施行,施行地址在广西藤县,该项目已获得了藤县环境维护局下发的环评批复(藤环管字【2018】24号),项目存案证尚在处理中。

  二、改动征集资金出资项意图原因

  (一)原募投项目方案和实践出资状况

  1、“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”总出资30,510.38万元,拟方案运用征集资金30,510.38万元,建造期为24个月,项目首要是对公司总部出产基地3条传统陶瓷砖出产线的全面技能改造,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额12,429.43万元,首要用于改建投入及资料、设备置办等开销。剩下征集资金18,408.86万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),其间7,000万元用于购买银行理财产品,在理财期限内,其他资金悉数贮存于征集资金专户。

  2、“陶瓷薄板复合部件工业化项目”总出资18,405.78万元,拟方案运用征集资金18,405.78万元,建造期为24个月,项目首要是建造夹层复合板车间、幕墙出产车间及配套办公室,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额44.52万元,首要用于改建投入及设备置办等开销。剩下征集资金18,600.45万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

  3、“工业大楼建造项目”总出资29,970.38万元,拟方案运用征集资金16,961.09万元,其他为公司自筹资金,建造期为36个月,项目首要是建造工业大楼,扩展公司产品展现规划,一起构成具有较强实力的创意规划中心、动力办理中心、环境办理中心、供给链集成中心、商场营销中心和人力资源中心,估计2020年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额1,444.73万元,首要用于土地建投、装修及办公设备置办等开销。项目第一期(工业大楼其间一幢)工程主体建造已竣工,共6层,修建面积约4,600平方米,没有装修。剩下征集资金15,789.59万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

  4、“营销途径晋级及品牌建造项目”总出资10,342.60万元,拟方案运用征集资金10,342.60万元,建造期为24个月,项目首要是建造营销体会中心产品展现、完善电子商务出售途径、品牌宣扬推行等。估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额3,816.33万元,首要用于营销体会中心建造、品牌宣扬推行等开销。剩下征集资金6,729.89万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

  5、“研制中心晋级建造项目”总出资5,814.28万元,拟方案运用征集资金5,814.28万元,建造期为24个月,项目首要是用于进步公司研制才能、引入先进的研制设备等,估计2019年12月完结。到2019年4月10日,项目累计投入金额2,265.02万元,首要用于新产品、新技能的研讨开发和引入先进的研制设备等,剩下征集资金3,640.61万元(含征集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额),悉数贮存于征集资金专户。

  (二)改动及停止原募投项意图原因

  公司拟通过原募投项目“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”进行出产设备晋级,进步公司在陶瓷薄板和立异性高附加值陶瓷砖产品上的出产才能以及自动化水平。跟着募投项意图逐渐施行,原出产线的自动化水平得到进步,公司产能有所进步,但是,通过技能晋级改造项意图施行所新增的产能相对有限,带来的经济效益也相对有限。跟着公司出售规划不断扩展,公司迫切需求通过新建陶瓷产区扩展产能。因而,为合作公司新建出产基地的战略展开需求,公司拟改动“超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目”部分征集资金用处。

  因“陶瓷薄板复合部件工业化项目”所在职业技能与商场环境已发作较大改动,如继续投入建造难以达到开始预期的经济效益。“工业大楼建造项目”因工程建造本钱不断上涨,按2016年12月已做的项目规划和出资预算建造已比较困难,施行工业大楼建造项意图区位优势已不再显着。为躲避商场危险,进步征集资金运用功率,拟停止“陶瓷薄板复合部件工业化项目”及“工业大楼建造项目”。

  跟着公司近年来不断进行途径下沉、经销终端网络建造和品牌营销推行进步,公司经销途径建造已获得必定成效,品牌知名度得到广泛认可。一起也因广西藤县新建基地将在全新的根底上新建研制中心以及引入先进研制设备,因而拟改动“营销途径晋级及品牌建造项目”部分征集资金以及停止“研制中心晋级建造项目”。

  三、新募投项目状况阐明

  (一)新项目根本状况和出资方案

  1、“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”拟投入资金125,000万元,其间拟投入征集资金约32,258.94万元(含征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财收益),剩下资金由桂蒙公司运用自筹资金补足。新募投项意图具体状况如下:

  (1)项目施行主体:桂蒙公司(公司持有其100%股权)

  (2)项目建造地址和施行方法:广西藤县、新建

  (3)项目建造内容:项目占地约991亩,修建面积约48.15万平方米,其间厂房修建面积约45.53万平方米,宿舍办公楼面积约2.62万平方米,新建10条高端、智能修建陶瓷出产线,置办喷雾塔、压机、球釉机、施釉机、窑炉、磨边线、包装线、喷墨打印机等相关设备,选用先进的工艺技能道路,构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划。

  (4)项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

  (5)项目出资方案

  项目估计出资总额为125,000 万元,方案出资状况如下:

  固定财物出资:本项目固定财物出资115,000万元,其间:修建工程费15,000万元,设备置办费65,000万元,装置工程费5,000万元,其他根本建造费用20,000万元,根本预备费1,450万元,建造期利息8,550万元。

  流动资金:流动资金按分类具体预算法预算。流动资金预算额为10,000万元。

  (6)项目经济效益:项目建造期三年,全面达产投入运用后,将有望构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划,公司产能将获得大幅进步,为公司出售规划不断扩展供给产能支撑,构成规划经济效应,有利于下降本钱,有利于构本钱钱抢先优势,带来杰出的经济效益。

  2、“高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目”拟投入资金60,000万元,其间拟投入征集资金约27,741.06万元(含征集资金寄存期间发作的银行存款利息收入及理财收益),剩下资金由桂美公司运用自筹资金补足。新募投项意图具体状况如下:

  (1)项目施行主体:桂美公司(公司持有其100%股权)

  (2)项目建造地址和施行方法:广西藤县、新建

  (3)项目建造内容:本项目首要为桂蒙公司年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目供给配套设备及原资料寄存、加工供给等,项目占地约622亩,修建面积约28.8万平方米,其间厂房修建面积约28.5万平方米、宿舍公办楼面积约0.3万平方米。估计年加工350万吨浆料及30万吨水煤浆,120万吨/年粉料的规划。

  (4)项目建造期:2018年9月至2021年8月,分二期进行建造。

  (5)项目出资方案

  项目估计出资总额为60,000 万元,方案出资状况如下:

  固定财物出资:本项目固定财物出资50,000万元,其间:修建工程费18,400万元,设备置办费18,150万元,土地置办费:4,000万元,第二期出产线备用款:4,950万元,建造期利息4,500万元。

  流动资金:流动资金按分类具体预算法预算。流动资金预算额为10,000万元。

  (6)项目经济效益:项目建造期三年,全面达产投入运用后,将有望为构成年产7,200万平方米高端、智能修建陶瓷的出产规划供给配套设备,公司产能将获得大幅进步,为公司出售规划不断扩展供给产能支撑,构成规划经济效应,有利于下降本钱,有利于构本钱钱抢先优势,带来杰出的经济效益。

  (二)新项目可行性剖析

  1、项目必要性剖析

  (1)我国修建陶瓷企业集中度有待进步,公司面对做大做强机会

  我国是修建陶瓷的最大出产国,但工业集中度较低,修建陶瓷全体出现“大商场,小企业”的竞赛格式。跟着国内商场消费结构不断晋级、国家继续推进修建陶瓷职业进行绿色转型,修建陶瓷职业中的抢先企业的商场占有率正在稳步进步,将有利于要点定坐落中高端商场和重视研制立异型的高品质修建陶瓷企业获得进一步展开。公司面对做大做强的机会,本次在藤县出资新建“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,出资总额达18.5亿元,全面达产后将助力公司构成规划经济,完结久远、健康、可继续展开。

  (2)大幅进步公司产能,满意公司因商场开辟带来的产能扩张需求

  跟着公司品牌影响力和商场知名度的不断进步,新产品越来越多的遭到商场认可和好评,近年来公司通过技能改造,产能有所进步。跟着公司出售规划不断扩展以及商场前景,未来对产能需求仍然旺盛。公司通过出资新建“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,可以大幅进步公司产能,满意公司因商场开辟带来的产能扩张需求。而且,公司可以充沛利用藤县当地区位、资源等优势,进步现在的供给功率和产能配套功率,下降出产本钱,从而进步公司全体归纳实力。

  2、项目可行性剖析

  (1)项目施行具有方针可行性

  《广西壮族自治区国民经济和社会展开第十三个五年规划大纲》指出:建造桂东国家接受工业搬运示范区,要点展开轿车、食物、配备制作、电子信息、建材等工业集群和战略性新兴工业,建造现代服务业集聚区,打造优势互补、协作配套的沿江工业带。

  《梧州市国民经济和社会展开第十三个五年规划大纲》中提出活跃推进园区系统机制变革立异,激起园区展开生机,促进工业园区向立异型园区转型,展开专业化、特征化、生态化、智能化园区。

  综上所述,“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目拟在建造高端、智能修建陶瓷出产线,打造一个绿色、智能、环保的高水准现代化建陶出产基地,受国家和地方政府的大力扶持、鼓舞,具有方针可行性。

  (2)公司具有完善的办理系统,项目施行具有办理可行性

  公司建立以来,中心办理层没有发作严重变化,继续坚持着结壮、坚韧的创业精神。办理层成员具有较强的办理才能,具有丰厚的职业经历,对商场和技能展开趋势具有前瞻掌握才能,有才能领导公司继续坚持长时间的高速成长。

  公司办理层,现已为本项目做好了前期的准备工作,完结项意图调研活动,并进行了可行性剖析。公司还建立了项目小组,选择了一些具有多年项目经历的成员,对项目办理团队的建造、项目方案的履行、项目本钱的操控、项目质量的办理以及项目进展的把控都具有必定的经历,为项意图成功施行奠定了必定的根底。

  (3)公司具有丰厚的技能经历,项目施行具有技能可行性

  在展开本项目时,公司已有的技能根底、出产工艺水平可以为本项意图建造供给支撑。公司现有国家确定企业技能中心、省市区三级院士工作站、博士后工作站以及我国轻工业无机资料要点实验室为研制途径的中心,具有人才和设备优势,与咸阳陶瓷研讨规划院、景德镇陶瓷学院、武汉理工大学、华南理工大学、陕西科技大学等高等院校和科研院所均建立了长时间的技能合作关系,为公司新产品的开发供给连绵不断的动力。公司建立了科学、高效、标准化的开发、规划、出产流程,西樵出产基地现已过ISO-9001:2015、ISO-14001:2015等10多项办理系统、产品系统认证。公司较强的智能制作才能和绿色制作才能为项目施行供给了坚实的确保。公司重视对技能效果的立异和维护,被评为广东省自主立异标杆企业。此外,公司老练的出产技能,可以敏捷完结从研制效果到制品的转化。公司已有的雄厚的研制实力和老练的出产技能为本项意图顺利展开供给了技能支撑,项目具有技能可行性。

  (4)项目产品投合商场需求,项目施行具有商场可行性

  本项目要点定坐落高端墙地砖产品,面向有必定消费才能、寻求高附加值的中高端消费集体,习惯专心产品品质、重视个性化需求和艺术内在的商场需求。跟着国内人群的生活水平的进步,以及对产品质量寻求的改动,高品质修建陶瓷越来越受顾客的欢迎,本项目产品投合商场需求,而且通过独特的品牌营销战略、继续推出新产品、途径晋级等方法扩展出售比例,职业商场比例将会继续上升。因而,本项目施行具有商场可行性。

  (三)项目面对的危险及操控措施

  1、出售与商场危险:虽然公司已对消费客户、商场前景、竞赛格式等进行了较为深化的了解,并以为项目产品具有宽广的商场前景,但仍然存在出售及商场开发不达预期的危险。公司将充沛掌握商场机会,活跃施行项目相关营销战略,推进公司成绩展开。

  2、办理危险:若公司办理团队本质及办理水平不能习惯公司规划和产能敏捷扩张的需求,安排形式和办理准则未能跟着公司规划的扩展而及时调整、完善,不能对每个要害操控点进行有用操控,将对公司的高效工作及财物安全带来危险。公司已构成了健全的法人办理结构,在安排架构上,可以保证公司的安稳继续展开。在未来,公司不断完善企业各项准则建造,提高管理水平,立异办理形式,发挥企业办理效应。将公司办理经历与先进的办理理论相结合,以习惯公司资金规划、营运规划敏捷扩展后的要求。

  项目现已过较为充沛的证明及可行性剖析,但考虑项目或许面对的危险,以及项意图效益状况受顾客需求、职业方针等多种要素影响,项目实践效益存在必定的不确定性,公司将活跃努力完结项目既定运营方针。

  四、独立董事、监事会、保荐安排对本次改动部分征集资金用处事项的定见

  (一)独立董事定见

  公司本次改动部分原募投项目资金到“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,是依据公司全体展开规划,归纳考虑实践状况做出的审慎抉择计划,公司对新规划募投项目进行了充沛证明,更契合公司展开战略,能进一步进步征集资金运用功率,有利于为股东发明更大效益。本次改动部分募投项目资金已履行了必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有用,不存在危害公司和中小股东合法利益的状况。

  因而,赞同本次改动部分征集资金用处事项,并赞同提交公司股东大会审议。

  (二)监事会定见

  公司董事会审议本次改动部分征集资金用处的程序契合相关规定,审议和表决的成果合法有用。本次改动部分征集资金到“年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目”及其配套工程项目,有利于公司全体展开,不存在危害公司和股东利益的景象。因而,公司监事会赞同本次改动部分征集资金用处。

  (三)保荐安排定见

  经核对,保荐安排以为,本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册资本现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布清晰赞同定见,且公司将就此举行股东大会进行审议,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018 年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法规的要求。本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册资本系公司依据征集资金出资项目施行的客观需求做出,拟出资的新项目与公司主营业务坚持一致,契合公司展开战略,不存在危害股东利益的景象。

  因而,本保荐安排对本次改动部分征集资金用处和运用征集资金向全资子公司进行增资及实缴注册资本无异议。

  五、 备检文件

  1、第二届董事会第九次会议抉择;

  2、第二届监事会第七次会议抉择;

  3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见;

  4、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司改动部分征集资金用处的核对定见;

  5、年产7200万平方米的高端、智能修建陶瓷出产项目可行性剖析陈述。

  6、高端、智能修建陶瓷出产线配套工程项目可行性剖析陈述。

  特此布告

  蒙娜丽莎集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

(文章来历:证券日报)

(责任编辑:DF395)